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廈門日上集團股份有限公司關于2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
[  時間:2020-01-02 08:12:26   瀏覽:1次 ]

股票俱樂部訊:

  證券代碼:002593 證券簡稱:日上集團公告編號:2019-080

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》(深證上[2015]65號)及相關格式指引的規定,本公司將2018年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下:

  一、募集資金基本情況

  (一)實際募集資金金額和資金到賬時間

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2015]735號”《關于核準廈門日上車輪集團股份有限公司非公開發行股票的批復》,核準公司非公開發行不超過5,030.00萬股普通股。日上集團此次非公開發行2,110.00萬股普通股,發行價為每股人民幣25.00元。截至2015年5月19日,募集資金總額為人民幣527,500,000.00元,扣除發行費用總額人民幣17,405,000.00元,募集資金凈額為510,095,000.00元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了“信會師報字[2015]第211100號”《驗資報告》。

  (二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

  1、以前年度已使用金額

  截至2017年12月31日,募集資金累計投入37,714.59萬元,尚未使用的金額為15,446.96萬元(其中募集資金13,294.91萬元,專戶存儲累計利息扣除手續費2,152.05萬元)。

  2、本年度使用金額及當前余額

  2018年度,公司募集資金使用情況為:

  綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)直接投入募集資金15,694.27萬元,以募集資金直接投入募投項目15,694.27萬元。

  截至2018年12月31日,非公開發行股票募集資金累計投入53,408.86萬元,節余募集資金及利息收入合計 9,144.28 萬元永久補充流動資金。

  二、募集資金存放和管理情況

  (一)募集資金管理情況

  為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,公司依照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規的規定和要求,結合公司實際情況,制定了《廈門日上車輪集團股份有限公司募集資金使用管理辦法》(以下簡稱“管理辦法”)。該管理辦法于2010年8月8日經公司第一屆董事會第六次會議審議通過。

  根據管理辦法并結合經營需要,公司從2011年7月起對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金使用專戶,并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專用賬戶管理協議》,對募集資金的使用實施嚴格審批,以保證?顚S。截至2018年12月31日,公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協議》的規定,存放和使用募集資金。

  2014年10月公司對管理辦法進行了修訂,并于2014年10月15日經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過。

  (二)募集資金專戶存儲情況

  1、截至2018年12月31日,募集資金具體存放情況募集資金專戶如下:

  單位:元

  注: 截至2018年12月31日,日上集團已辦理完畢上述銀行募集資金專用戶的銷戶手續。

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  (一)募集資金使用情況對照表

  募集資金實際使用情況,詳見:募集資金使用情況對照表。

  (二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況

  無

  (三)募集資金投資項目計劃進度的變更情況

  經公司第三屆董事會第十次會議和2016年年度股東大會審議通過了《關于公司調整非公開發行股票募集資金投資項目實施進度的議案》,公司將募集資金投資項目“綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)”達到可使用狀態日期調整至2017年12月。

  經公司第三屆董事會第十七次會議和2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關于調整募集資金投資項目實施進度的議案》,公司將募集資金投資項目“綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)”達到可使用狀態日期調整至2018年11月30日。

  2018 年 11 月 20 日,日上集團的募集資金投資項目“綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)”建成并達成預定可使用狀態。

  (四)募投項目先期投入及置換情況

  2015年6月24日,公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金48,931,078.60元置換預先投入募投項目的同等金額自籌資金,業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了《募集資金置換專項審核報告》(信會師報字[2015]第211202號),公司獨立董事、監事會、保薦機構國金證券均發表明確同意意見。

  (五)使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

  2015年7月14日,公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》,同意公司使用新長誠(漳州)重工有限公司綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)的部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補充公司流動資金,期限為2015年7月14日至2016年7月13日,到期歸還到募集資金專用賬戶。

  2016年7月11日,公司將2015年7月14日第二屆董事會第二十一次會議審議通過的使用新長誠(漳州)重工有限公司綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)的部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補充公司流動資金歸還到募集戶。

  2016年7月13日,公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》,同意公司繼續使用新長城(漳州)重工有限公司綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)的部分閑置募集資金5,000.00萬元,暫時補充公司流動資金,期限為2016年7月13日至2017年7月12日,到期歸還到募集資金專用賬戶。

  2017年7月6日,公司將2016年7月13日第三屆董事會第五次會議決議審議通過的使用新長誠(漳州)重工有限公司綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)的部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補充公司流動資金歸還到募集戶。

  2017年7月7日,公司第三屆董事會第十三次會議決議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》,同意公司繼續使用新長城(漳州)重工有限公司綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)的部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補充公司流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

  2018年6月6日,公司將2017年7月7日第三屆董事會第十三次會議決議審議通過的使用新長誠(漳州)重工有限公司綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)的部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補充公司流動資金,歸還到募集戶。

  2018年6月8日,公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》,同意公司繼續使用新長誠(漳州)重工有限公司綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)的部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補充公司流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日起至2018年11月30日。

  2018年11月22日,公司將2018年6月8日第三屆董事會第二十次會議決議審議通過的使用新長誠(漳州)重工有限公司綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)的部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補充公司流動資金,歸還到募集戶。

  (六)節余募集資金使用情況

  鑒于公司非公開發行股票的募集資金投資項目“綠色建筑工業化集成系統生產項目(一期)”已全部建成并投入使用,為了進一步提高募集資金使用效率,公司第三屆董事會第二十六次會議和第2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公司使用節余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意公司將募集資金投資項目的節余募集資金及利息收入永久補充流動資金。

  (七)超募資金使用情況

  2015年度非公開發行股票不存在超募資金的情形。

  (八)尚未使用的募集資金用途和去向

  截至2018年12月31日,公司2015年非公開發行股票的募集資金已全部使用完畢。

  (九)募集資金使用的其他情況

  2015年7月20日,公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下,公司使用部分閑置資金進行現金管理,單次使用額度不超過3個億。在3億元額度內,資金可以循環使用,期限為自公司董事會決議通過之日起十二個月內。截至2016年7月12日,尚未到期的理財產品共計26,500萬元,之前投資的理財產品已到期的,本金和收益皆如期收回。

  2016年7月13日,公司召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下,公司繼續使用部分閑置資金進行現金管理,單次使用額度不超過2.65個億。在2.65億元額度內,資金可以循環使用,期限為自公司董事會決議通過之日起十二個月內。截至2017年7月6日,尚未到期的理財產品共計1.85億元,之前投資的理財產品已到期的,本金和收益皆如期收回。

  2017年7月7日,公司召開第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設和資金使用的前提下,公司繼續使用部分閑置資金進行現金管理,使用額度不超過人民幣1.85億元,可以循環使用,期限為自公司董事會決議通過之日起不超過十二個月。

  2018年6月8日,公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下,繼續使用部分閑置資金進行現金管理,單次使用額度不超過6,000萬元。在6,000萬元額度內,資金可以循環使用,投資產品期限不超過2018年11月30日。2018年11月29日,公司已贖回全部理財產品,本金和利息皆如期收回。

  四、變更募投項目的資金使用情況

  無。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  無。

  六、專項報告的批準報出

  本專項報告業經公司全體董事于2019年12月31日批準報出。

  附表:募集資金使用情況對照表

  廈門日上集團股份有限公司

  董事會

  2020年1月2日

  非公開發行募集資金使用情況對照表

  編制單位:廈門日上集團股份有限公司

  2018年度

  單位:人民幣萬元

上面就是小編為您帶來廈門日上集團股份有限公司關于2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的全部內容。

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